基金兴安2007年第三季度报告_基金公告_新浪财经

兴安文章投入基金2007地区第三财报

一、要紧注意事项
基金守护者的董事会和董事会保证人不在虚伪、给误解的劝告性提到或重要人物删掉,随着其满意的的确凿性。、精密和完整性承当个人和共同责怪。。
基金托管人,中国1971银行,存货的存货的有限公司,依照,审察本告发中间的财务转位、净值表示和投入结成告发等。,缺席误解的记载来确保复习功课的满意的责怪R。、给误解的劝告性提到或重要人物删掉。
基金干练的人接受报价老实言而有信。、勤奋的责怪准绳与支撑与运用,但它不克不及保证人粉底算清。。
基金的过来业绩决不代表其紧邻的业绩。。投入是有风险的,投入者应殷勤的研读基金的招股说明书,于是再停止投入。。
本告发不复核财务交流。。告发期一向持续到如今。。
二、基金买卖概述
基金缩写: 基金兴安
基金运作塑造: 和约封锁外形
基金和约见效日期: 2000年7月20日
告发期完毕时基金全体接近: 500,000,000份
投入目的: 基金专注于去核竟争能力。,主营事情持续增长。,证券上市的公司适合民族理财晋级和结构适应的销路。。该基金将采用主动的投入谋略。,在疏散和躲避投入风险的作出前提下,追求年深月久基金资产增额。
投入谋略: 基金将专注于去核竟争能力。,主营事情持续增长。,证券上市的公司适合民族理财晋级和结构适应的销路。。
演技直立支柱: 无
风险进项特点: 无
基金守护者: 华夏基金支撑存货的有限公司
基金托管人: 中国1971银行存货的存货的有限公司
三、次要财务转位与基金净表示
基金业绩转位以前的男朋友或女朋友保证人金分店的本钱,实践收入程度在下面收费后列出的数字。。
(1)次要财务转位
现期留边 669,866,元
演绎公允财产变更盈亏账目后的净留边 530,849,元
额外的相等地基金共有介绍留边 元
晚期的基金净资产 2,190,364,元
晚期的货币利率期货 元
注:生意会计基准落实后,原“基金现期净进项”术语适应为“演绎公允财产变更盈亏账目后的净留边”,原“额外的相等地基金共有现期净进项”=演绎公允财产变更盈亏账目后的净留边/(现期留边/额外的相等地基金共有介绍留边)。
(二)本告发期基金共有净值增长速率及其与声画同步演技直立支柱进项率的有点
阶段 净证券增长速率 证券净增长速率的基准偏差II. 演技直立支柱进项率③ 演技直立支柱进项率基准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 2.83% – – – –
(三)见效以后基金共有净值的代替物
兴安文章投入基金累计共有净值增长速率历史图表
(to)
注:1、本基金未规则演技直立支柱。
2、基金投入证券。、保释金的刮治术不在下面基金总资产的80%。;投入于地区保释金的刮治术不在下面基金资产净值的20%;用桩支撑证券上市的公司存货的,不得超越基金资产净值的10%。;基金保留公司及伴奏物基金人发行的文章算术。,不超越10%的文章。;经受住中国1971文章市所规则的伴奏物刮治术限度局限。基金列入目录前述的销路的投入刮治术。
四、干练的人告发
1、基金干练的人简介
老师,硕士。曾任鹏华基金副总干练的人兼财务总监。,平安无恙管保回响投入结成支撑有扶助的干练的人、平安无恙文章存货的有限公司仔细考虑员。2006华夏基金支撑存货的有限公司入围。华夏基金支撑存货的有限公司投入总监、兴安文章投入基金干练的人(2006年5月)、兴化文章投入基金干练的人(2007年2月)、华夏蓝筹去核混合型文章投入基金(LOF)基金干练的人(2007年6月起供职)。
女朋友,国家的理财状况硕士。大成基金支撑存货的有限公司原仔细考虑员。。2004华夏基金支撑存货的有限公司入围,延续仔细考虑者、基金干练的人有扶助的、兴华文章投入基金基金干练的人(2005年4月至2007年2月打拍子)。在职者中国1971文章投入基金二号有扶助的干练的人、兴安文章投入基金干练的人(2007年2月)。
2、告发期内,基金守护者严格经受住《文章投入基金法》。、文章投入基金失望支撑办法、《文章投入基金运作支撑办法》、基金和约及伴奏物相关性法规、接管机构的使担忧规则,比照诚信、勤奋的履行、资产资产的达到预期的目的安全高效支撑与运用。告发期内,鉴于市面动摇,基金投入于个人的市的证券。、保释金的刮治术不到基金总资产的80%。,投入于地区保释金的刮治术在下面基金资产净值的20%,前述的转位已在有理限期内适应。,不得违背法度、法规和基金和约。,它对基金共有保留人的使参与也缺席诸如此类实体印象。。
3、告发期业绩与投入谋略
(1)基金业绩
表示保留或保存时用,货币利率期货为人民币。,告发期内的净增长速率为,声画同步上海连锁商店指示高涨45.32。 %,深圳指示高涨50.36 %。
(2)市面追溯与经纪剖析
2007地区2地区末,宝藏借股指放跺脚的坏音讯,震动适应与叠加引入。3地区股市依然坚硬,以航空、钢铁、煤与氮为代表的主流工业界投入热心,主流工业界的涨幅远高于指示的高涨。。
中国1971资本市面,香港坦率地联结列车依然是印象列车运转的要紧事变。。基金支撑公司坦率地伸出证券型的QDII买卖和港股坦率地联结车使得A股和国际资本市面的接轨越来越力主,终极,它将产生年深月久的印象。。
本地区的使运行中基金兴安一直保存75%摆布的状态,域名和证券的选择受到增强。,杰作经过工业界剖析和分配额放投入结成进项。
(3)市面前景和投入谋略
基金兴安对后场交易保存稳健的乐观主义的。一小平面,在2005的使固定继,,别忘了,中国1971A股市面曾经阅历了近两年的危险。,高涨指示从1000破产到5000过去的。,高的的市面估值,倘若理财的基面是好的。,但风险在不休积聚。,股价兴奋可能性开端;在另一小平面,在中国1971理财很增长的语境下,地区富豪落落大方联欢。,年深月久行情看涨的市场依然在。,尤其在富豪效应和负货币利率的语境下。,资产推进股市高涨的动力缺席产生互换,A股市面仍有利市机遇。风险与进项并立的A股市面,基金兴安仍将主动停止工业界有点和滤光器,风险无效把持下的域名和证券选择。
就投入战术关于,基金兴安将持续保存高刮治术的证券状态,坚决地宣告文章投入结成使最优化,主动参与新银行家的职业买卖的投入仔细考虑,放资产运用产额率。在保存文章化的作出前提下放证券集合度,生意的去核竟争能力和估值程度一直是基金兴安选股的主要的基准。
爱护基金共有保留人的投入和相信。,基金兴安将持续奉行华夏基金支撑存货的有限公司“为相信贡献报应”的经纪理念,说明书使运行,谨慎投入,勤勤恳恳为基金共有追求久远使参与、稳固的报应。
五、投入结成告发
(1)告发期完毕时的基金资产结成
同上 算术(元) 总资产刮治术
证券 1,713,659,600.40 77.11%
保释金 447,190,112.30 20.12%
担保 8,232,000.00 0.37%
资产伴奏文章 – –
记入贷方全体接近和清算预订 46,169,519.18 2.08%
伴奏物资产 7,005,521.40 0.32%
共计 2,222,256,753.28 100.00%
(二)R期完毕时按工业界分类学的证券投入结成
序号 工业界分类学 市面财产(元) 净值刮治术
A 农、林、牧、渔业 27,254,509.41 1.24%
B 发掘业 218,033,617.29 9.95%
C 产品 672,840,480.12 30.71%
C0 穿着:食品、喝酒 77,844,939.78 3.55%
C1 纺织、礼服、传真号码 1,193,843.28 0.05%
C2 木料、家具 -  - 
C3 造纸、印刷 71,871,125.84 3.28%
C4 石油、化学作用、塑胶、合成树脂做的 47,036,911.41 2.15%
C5 电子 2,177,919.66 0.10%
C6 金属、非金属 433,694,367.93 19.80%
C7 机械、使牢固、外貌 37,099,531.10 1.69%
C8 医学、加酶的 245,390.60 0.01%
C99 伴奏物产品 1,676,450.52 0.08%
D 电力、放出气体和水的产额和供给 -  - 
E 建筑业 26,715,427.11 1.22%
F 交通运输、贮存业 185,350,208.55 8.46%
G 交流技术业 2,067,070.43 0.09%
H 发行和零卖商务 213,843,903.15 9.76%
I 银行家的职业、管保业 219,162,318.20 10.01%
J 房地域名 97,510,317.24 4.45%
K 社会服侍 50,881,748.90 2.32%
L 播送与文化域名 -  - 
M 连锁商店类 -  - 
共计 1,713,659,600.40 78.24%
(三)上市前十大市值证券的详细情况
序号 证券代码 证券术语 接近(库存) 晚期的市面财产(元) 净值刮治术
1 600739 辽宁成达 1,989,056 112,103,196.16 5.12%
2 600348 阳新州 1,399,927 96,258,980.52 4.39%
3 601699 六安环能 959,881 86,389,290.00 3.94%
4 600963 岳阳纸业 1,720,228 71,871,125.84 3.28%
5 002024 苏宁电器 1,040,000 71,364,800.00 3.26%
6 600307 红葡萄酒的红星 2,599,985 71,135,589.60 3.25%
7 600591 上海航空 3,900,000 70,044,000.00 3.20%
8 000877 天山存货的 4,708,266 69,446,923.50 3.17%
9 000562 宏源文章 1,599,996 67,951,830.12 3.10%
10 601919 中国1971海洋产出的 1,485,000 66,914,100.00 3.05%
(四)告发完毕时文章分类学的保释金结成
序号 保释金拉伤 市面财产(元) 净值刮治术
1 国  债 444,984,303.10 20.32%
2 金 融 债 -  - 
3 央行票据 -  - 
4 企 业 债 -  - 
5 可 转 债 2,205,809.20  0.10% 
合 计 447,190,112.30 20.42%
(五)五岁末前市面财产超群的前三位保释金的细部
序号 保释金术语 市面财产(元) 净值刮治术
1 99公债 129,667,174.10 5.92%
2 02公债 88,650,450.00 4.05%
3 20公债 76,228,000.00 3.48%
4 02公债 47,226,244.20 2.16%
5 21公债 31,702,890.00 1.45%
(六)告发晚期的按市值占基金资产净值刮治术上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产伴奏文章明细
表示保留或保存时用告发期完毕,该基金不保留资产伴奏文章。。
(七)投入结成告发的正文
1、告发期内,流行音乐十大畅销唱片文章投入发行人,在回购预备的一年内也缺席敞开的宣判。、处分的。
2、基金投入前十种证券,基金和约跑出去后缺席投入。。
3、告发晚期的基金的伴奏物资产
单位:元
应收账户利钱 6,013,
存出保证人金 976,
递延费 15,
伴奏物应收账户款
共计 7,005,521.40
4、告发晚期的基金保留的可替换保释金详细情况
表示保留或保存时用告发期完毕,基金在替换期内不保留可替换保释金。。
5、告发期内通行的认股担保
认股担保术语 接近(学派) 总本钱(元)
主动投入保证人书 侨城HQC1 290,000 13,206,
六、基金干练的人保留的基金共有及其代替物
单位:份
年终保留的整个基金共有 49,979,877
告发打拍子购货全体接近 –
告发期内失望全体接近 –
告发期完毕时基金全体接近 49,979,877
七、基金干练的人简介
华夏基金支撑存货的有限公司说得通,是首批说得通的地区基金支撑公司经过。。这家公司总部设在北京的旧称。,在北京的旧称、上海、在深圳和成都都有子公司。。华夏基金是中国1971政府的公共福利计划基金投入干练的人、生意年金基金头等投入干练的人、中国1971大陆头等家ETF基金干练的人及首批QDII基金支撑。华夏基金是亚洲特别的一家合格的投入支撑机构。
到3地区末,华夏基金支撑资产超越2000亿元。,累计分配金超越230亿元。,是国际基金工业界支撑的最大基金公司经过。,它亦投入者最深受欢迎的基金公司经过。。
眼前,华夏基金支撑着17只文章投入基金。,1个亚洲保释金孤独投入结成与几个的地区社会保障的生趣。从低风险货币市面基金到高进项证券型基金,华夏基金已初步成立了极好的的买卖线。,可以列入目录各类风险偏爱投入者的贫穷。,是守护者数至多的基金支撑公司经过。。
华夏基金一直维修基金共有保留人的使参与,不休放客户服务业程度。本年3地区:
华夏基金持续放软硬件投入、扩展服务业人员等测量。,杰作为客户规定稳固的话筒服务业。、附近的自助话筒、网站服务业、短信服务业等全向服务业,新的电子使充电服务业和定做的短信服务业亦行过的。,此外放自助服务业程度。。
华夏基金网上市可以伴奏中国1971优美的体型信用卡。、饲养信用卡、Xingye卡、广发卡、招行卡、PUFA卡/活期存款账、ChinaPay CD卡及伴奏物信用卡偿还,助长投入者停止网上市。
扶助投入者培育安康、有理的基金投入理念,华夏基金在投入者银行家的职业服务业小平面做了落落大方任务。,本年3地区:
华夏基金持续保持不变 华夏基金支撑讲堂、华夏基金支撑及伴奏物投入者养育串联。
中秋佳节之际,中国1971夏令营保持不变中国的传统的中秋节暨投入者养育告发,过中秋求神赐福于,与投入者分享多米特的开展和投入机遇。
列入目录投入者对海外投入的渴求。,华夏基金此外使富有与F使担忧的银行家的职业服务业满意的,尤其,它开拓了QDII区。。其间,我们家在诸多报纸上公开了QDII页。,扶助投入者懂海外投入。
本年以后,华夏基金达到预期的目的了多个权威机构的多项珍惜。:
2007年1月,中国1971四的届遗忘列宁奖评选,华夏基金于2006达到预期的目的十年度遗忘列宁奖。。
,华夏基金达到预期的目的由《21世纪理财报道》评选的“中国1971基金支撑公司连锁商店优点奖”。
,公司达到预期的目的由和讯网评选出的“2006年度中国1971十大耻辱基金公司奖”和“2006年度中国1971基金业卓绝引入奖”。
2007年2月,在2006亚洲资产支撑拍摄2006,华夏基金荣获亚洲最佳效果客户服务业奖和中国1971奖。
2007年4月,上海SECU主人的四的中国1971最佳效果基金公司评选,相当特别的达到预期的目的中国1971B大奖的基金支撑公司。
2007年5月,在《文章时报》2006年度明星基金评选中达到预期的目的“明星基金支撑公司奖”。
2007年8月,在《中国1971文章报》评选的“2006年度投入者相干支撑表示最佳效果单项奖”中,华夏基金荣获最佳效果机构投入者奖。
八、备查用纸覆盖列入目录
(一)咨询文献目录
1、中国1971证监会称赞募集资产用纸覆盖;
2、兴安文章投入基金和约;
3、兴安文章投入基金托管协定;
4、法度意见书;
5、基金干练的人事情资格证明书、营业执照。
(二)付保证金得第二名
咨询用纸覆盖付保证金在基金干练的人的居住时间内。。
(三)接见塑造
投入者可以到基金干练的人的办公楼去。、营业场所及网站收费求教于备查用纸覆盖。偿还任务费后,投入者可在RE内达到预期的目的咨询用纸覆盖的复本或复本。。
华夏基金支撑存货的有限公司
10月25日,二,七

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